Détail d'une Valeur en carnet
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Enregistrement d'un achat
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Cet écran présente les principales informations relatives aux Valeurs en porteteuille.
La partie supérieure rappelle en particulier la quantité en carnet, le prix de revient à l'achat, le dernier
cours et la plus value potentielle.
Le graphique précise les objectifs de cours, les niveaux de résistance, de support et le stop. En mode
temps réel, le franchissement de ces niveaux déclenche une alarme.
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Cette fenêtre permet l'enregistrement dans un portefeuille d'un achat (au comptant ou au SRD). Un mode de calcul
automatique des frais est disponible (montant fixe ou en pourcentage par ordre).
Chaque portefeuille (nombre illimité) peut contenir des Valeurs de places financières différentes,
zone ou hors zone Euro.
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Enregistrement d'une vente
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Levée d'un achat au SRD
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Cette fenêtre permet l'enregistrement dans un portefeuille d'une vente d'une valeur (totale ou partielle) achetée
au comptant ou au SRD, ou bien d'une vente à découvert.
Avant la confirmation de l'ordre, la situation résiduelle de l'ordre et la plus value réalisée sont affichées.
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Pour les achats au SRD, cette fenêtre permet d'enregistrer, à la liquidation en fin de mois, la levée ou bien
le report de la position.
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Synthèse d'un portefeuille
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Répartition des valeurs
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Pour chaque portefeuille, un tableau récapitulatif indique la situation globale des différentes valeurs. Ce tableau
esr remis à jour au téléchargement des cours "fin de journée" ou bien en temps réel quand ce mode est en
fonctionnement.
Les ventes à découvert sont récapitulées dans un tableau séparé en dessous du tableau principal.
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Pour chaque portefeuille, ce graphique présente la répartition de 3 façons différentes : par marché, par secteurs
d'activité ou bien valeur par valeur.
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Journal des Opérations
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Performance du carnet
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Pour chaque portefeuille, le journal des opérations présente la liste de toutes les opérations effectuées avec,
le cas échéant, le calcul des plus values réalisées.
Le journal enregistre également les entrées/sorties de trésorerie, les paiements de dividendes
et les distributions d'actions gratuites.
En cas d'erreur d'enregistrement d'un ordre, une procédure protégée d'annulation est disponible.
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Pour chaque portefeuille, Axial Finance présente graphiquement sa performance à partir d'une date au choix,
l'évaluation du portefeuille à cette date constituant la référence pour la mesure de la performance ultérieure.
En outre, une seconde courbe donne la performance du portefeuille relativement à un index au choix
(le CAC 40 par exemple).
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